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技術線圖 :

貝萊德中國基金 D2 美元

單位淨值 (12/19)
23.1500
0.92%
0.2100
近1月:-0.90%近3月:-4.50%近1年:25.20%
管理費:0.75%成立日期:2009/09/28
基金規模:USD11.6億2025/11/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/12/19

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.90%-4.50%12.87%23.93%25.20%33.33%-18.09%52.99%
基準指數1.60%9.86%26.48%38.43%31.82%47.75%-10.43%80.97%
同組平均0.65%1.62%25.96%21.24%22.05%28.61%-4.25%50.54%
同組排名
贏過N%基金23%25%16%31%33%70%48%46%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師